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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 837.00 | 165 513.00 | 126 324.00 | 291 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 939.00 | 37 211.00 | 19 728.00 | 56 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 293.00 | 205 349.00 | 168 944.00 | 374 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 468.00 | 80 000.00 | 183 468.00 | 263 468.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 556.00 | 80 000.00 | 234 556.00 | 314 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 849.00 | 285 349.00 | 403 500.00 | 688 849.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
DH Report à nouveau | | -84 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 672.00 | 128 103.00 | | -59 672.00 |
DL TOTAL (I) | 20 699.00 | 80 371.00 | | 20 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 728.00 | 158 717.00 | | 225 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 88.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 689.00 | 106 248.00 | | 99 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 719.00 | 67 788.00 | | 56 719.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 5 065.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 801.00 | 337 906.00 | | 382 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 500.00 | 418 277.00 | | 403 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 973.00 | 337 906.00 | | 181 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 746.00 | | 15 547.00 | 358 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 479.00 | | 15 547.00 | 335 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 762.00 | 28 587.00 | | 176 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 27.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 414.00 | 28 560.00 | | 176 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 263 468.00 | 263 468.00 | | 263 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 728.00 | 43 754.00 | 181 973.00 | 225 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 189.00 | 282 889.00 | 7 300.00 | 290 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 801.00 | 200 828.00 | 181 973.00 | 382 801.00 |