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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 3 131.00 | 2 318.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 18 484.00 | 3 148.00 | 21 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 112.00 | 96 722.00 | 110 390.00 | 207 112.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BZ Autres créances | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
CF Disponibilités | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 097.00 | | 398 097.00 | 398 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 209.00 | 96 722.00 | 508 486.00 | 605 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 700.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 108 395.00 | 106 622.00 | | 108 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | 1 866.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 225 121.00 | 221 188.00 | | 225 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 3 769.00 | | 23 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | 87 907.00 | | 64 583.00 |
EA Autres dettes | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 366.00 | 91 684.00 | | 283 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 486.00 | 312 872.00 | | 508 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 366.00 | 91 684.00 | | 194 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 011.00 | | 277 011.00 | 277 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 011.00 | | 277 011.00 | 277 011.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 193.00 | 16 519.00 | | 89 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 50 000.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -50 000.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 866.00 | -120 316.00 | | -101 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 391.00 | 409 584.00 | | 371 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 458.00 | 407 718.00 | | 367 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 933.00 | 1 866.00 | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 222.00 | | 89 450.00 | 119 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 207 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 87 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 187.00 | | 28 000.00 | 16 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 191.00 | | 61 450.00 | 27 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 987.00 | 14 856.00 | 1 121.00 | 82 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 101.00 | 11 818.00 | | 59 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | 3 037.00 | 1 121.00 | 19 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 238.00 | 123 315.00 | 4 923.00 | 128 238.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 366.00 | 194 366.00 | 89 000.00 | 283 366.00 |