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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 348.00 | | 461 348.00 | 461 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 687.00 | | 508 687.00 | 508 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 348.00 | | 461 348.00 | 461 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 387.00 | 363 554.00 | | 356 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | 17 833.00 | | 40 838.00 |
DK Provisions réglementées | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 451 583.00 | 435 745.00 | | 451 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852.00 | 25 471.00 | | 12 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 420.00 | 26 138.00 | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 1 755.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 298.00 | 19 517.00 | | 14 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 104.00 | 73 878.00 | | 57 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 687.00 | 509 623.00 | | 508 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 104.00 | 61 033.00 | | 57 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 2 375.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 510.00 | 142 536.00 | | 168 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 673.00 | 124 702.00 | | 127 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 838.00 | 17 833.00 | | 40 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 348.00 | | | 461 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 348.00 | | | 461 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VI Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |