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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 975.00 | | 1 296 975.00 | 1 296 975.00 |
BZ Autres créances | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
CF Disponibilités | 278 368.00 | | 278 368.00 | 278 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 269.00 | | 445 269.00 | 445 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 244.00 | | 1 742 244.00 | 1 742 244.00 |
CU Autres participations | 1 296 975.00 | | 1 296 975.00 | 1 296 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DG Autres réserves | 531 616.00 | 378 019.00 | | 531 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 645.00 | 153 597.00 | | 29 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 042.00 | 1 081 396.00 | | 1 111 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 515.00 | 97 255.00 | | 475 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 976.00 | 235 306.00 | | 150 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 5 473.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 202.00 | 341 704.00 | | 631 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 244.00 | 1 423 101.00 | | 1 742 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 710.00 | 259 238.00 | | 555 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 3 669.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 821.00 | 238 625.00 | | 45 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 176.00 | 85 028.00 | | 16 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 645.00 | 153 597.00 | | 29 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VC Groupe et associés | 165 026.00 | 165 026.00 | | 165 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 515.00 | 400 023.00 | 62 103.00 | 475 515.00 |
VI Groupe et associés | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 202.00 | 555 710.00 | 62 103.00 | 631 202.00 |