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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 181.00 | 8 657.00 | 1 524.00 | 10 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 049.00 | 12 434.00 | 346 614.00 | 359 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CF Disponibilités | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 058.00 | 12 434.00 | 422 623.00 | 435 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 314.00 | 154 740.00 | | 186 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 161.00 | 31 574.00 | | -4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 193 152.00 | 197 314.00 | | 193 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 2 676.00 | | 7 649.00 |
EA Autres dettes | 221 821.00 | 220 643.00 | | 221 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 470.00 | 231 092.00 | | 229 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 623.00 | 428 407.00 | | 422 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 470.00 | 231 092.00 | | 229 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 360.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 360.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -360.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 429.00 | 381 018.00 | | 360 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 591.00 | 349 444.00 | | 364 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 162.00 | 31 574.00 | | -4 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 049.00 | | | 359 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209.00 | 1 225.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 1 225.00 | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 166 066.00 | 166 066.00 | | 166 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 057.00 | 64 967.00 | 90.00 | 65 057.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 471.00 | 229 471.00 | | 229 471.00 |