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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 821.00 | 35 726.00 | 1 096.00 | 36 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 733.00 | 68 138.00 | 106 596.00 | 174 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BN En cours de production de biens | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 716.00 | | 362 716.00 | 362 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 449.00 | 68 138.00 | 469 311.00 | 537 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 707.00 | 60 860.00 | | 42 707.00 |
DL TOTAL (I) | 112 367.00 | 69 660.00 | | 112 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 941.00 | 110 364.00 | | 80 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 127.00 | 35 164.00 | | 24 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 093.00 | 16 773.00 | | 19 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 80 255.00 | | 120 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 349.00 | 111 077.00 | | 112 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 944.00 | 353 633.00 | | 356 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 311.00 | 423 293.00 | | 469 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 350.00 | 319 798.00 | | 343 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 107.00 | 56 471.00 | | 47 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 753.00 | 503.00 | 1 118.00 | 68 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 753.00 | 503.00 | 1 118.00 | 60 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 941.00 | 67 347.00 | 13 595.00 | 80 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 985.00 | 167 985.00 | | 167 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 857.00 | 295 857.00 | | 295 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 857.00 | 295 857.00 | | 295 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 851.00 | 324 257.00 | 13 595.00 | 337 851.00 |