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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 612.00 | 1 163.00 | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 948.00 | 2 096.00 | 385 852.00 | 387 948.00 |
BZ Autres créances | 1 197 249.00 | 104 223.00 | 1 093 025.00 | 1 197 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 758.00 | 24 993.00 | 101 765.00 | 126 758.00 |
CF Disponibilités | 1 195 585.00 | | 1 195 585.00 | 1 195 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 739.00 | 129 216.00 | 2 391 523.00 | 2 520 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 687.00 | 131 312.00 | 2 777 375.00 | 2 908 687.00 |
CU Autres participations | 335 217.00 | 1 400.00 | 333 817.00 | 335 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DG Autres réserves | 2 175 845.00 | | | 2 175 845.00 |
DH Report à nouveau | 513 428.00 | | | 513 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 155.00 | | | -115 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 105.00 | | | 2 765 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 375.00 | | | 2 777 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 223.00 | | | -24 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 285.00 | | | 154 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 155.00 | | | -115 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 996.00 | | 82 952.00 | 304 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84.00 | | | 84.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 137.00 | | 82 952.00 | 303 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 355.00 | | 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 355.00 | | 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 450.00 | 47 766.00 | | 81 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 450.00 | 49 166.00 | | 81 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 450.00 | 49 166.00 | | 81 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 692.00 | 1 179 692.00 | | 1 179 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 397.00 | 1 198 397.00 | | 1 198 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |