| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 394.00 | 58 903.00 | 39 491.00 | 98 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 998.00 | 139 183.00 | 51 815.00 | 190 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 989.00 | 198 086.00 | 401 903.00 | 599 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BZ Autres créances | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 524.00 | 198 086.00 | 555 438.00 | 753 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
DH Report à nouveau | -40 899.00 | -73 257.00 | | -40 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 349.00 | 32 359.00 | | 26 349.00 |
DL TOTAL (I) | 57 380.00 | 31 031.00 | | 57 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 208.00 | 296 574.00 | | 272 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 40 714.00 | | 25 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 550.00 | 76 068.00 | | 114 550.00 |
EA Autres dettes | 78 150.00 | 81 712.00 | | 78 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 059.00 | 502 616.00 | | 498 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 438.00 | 533 646.00 | | 555 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 515.00 | | 38 774.00 | 562 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 599 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 289 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 919.00 | | 38 774.00 | 251 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 253.00 | 25 132.00 | 1 300.00 | 174 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 253.00 | 25 132.00 | 1 300.00 | 174 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 150.00 | 10 739.00 | 67 411.00 | 78 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 208.00 | 76 417.00 | 171 390.00 | 272 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 544.00 | 135 024.00 | 520.00 | 135 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 059.00 | 234 857.00 | 238 801.00 | 498 059.00 |