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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 280.00 | 20 560.00 | 5 720.00 | 26 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | 8 900.00 | 802.00 | 9 702.00 |
AN Terrains | 343 345.00 | 209 890.00 | 133 455.00 | 343 345.00 |
AP Constructions | 1 466 892.00 | 823 782.00 | 643 110.00 | 1 466 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 886.00 | 500 656.00 | 136 230.00 | 636 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 129.00 | 39 968.00 | 6 161.00 | 46 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 484.00 | 1 603 756.00 | 925 728.00 | 2 529 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 462.00 | 15 412.00 | 73 050.00 | 88 462.00 |
BZ Autres créances | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 625.00 | 15 412.00 | 178 213.00 | 193 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 108.00 | 1 619 167.00 | 1 103 941.00 | 2 723 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 918.00 | -1 213 152.00 | | -1 310 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 132.00 | -97 766.00 | | -10 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277 333.00 | -1 267 201.00 | | -1 277 333.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 222.00 | 165 282.00 | | 99 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 436.00 | 23 249.00 | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 978.00 | 419 138.00 | | 351 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 38 787.00 | | 37 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 878.00 | | |
EA Autres dettes | 1 886 511.00 | 1 843 680.00 | | 1 886 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 275.00 | 2 513 014.00 | | 2 381 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 941.00 | 1 256 739.00 | | 1 103 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 337 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 446.00 | 10 431.00 | | 13 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | -10 431.00 | | -5 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 180.00 | 2 549.00 | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 931.00 | 1 302 319.00 | | 1 565 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 063.00 | 1 400 085.00 | | 1 576 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 132.00 | -97 766.00 | | -10 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 322.00 | | 125 162.00 | 2 404 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 090.00 | | 125 162.00 | 2 368 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 668.00 | 165 088.00 | | 1 438 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 652.00 | 1 808.00 | | 27 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 016.00 | 163 280.00 | | 1 411 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 978.00 | 351 978.00 | | 351 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 606.00 | 226 606.00 | | 226 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 773.00 | 400.00 | 1 697 373.00 | 1 697 773.00 |
UX Autres créances clients | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 913.00 | 58 497.00 | 40 416.00 | 98 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 838.00 | 638 049.00 | 1 737 790.00 | 2 375 838.00 |