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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 3 338.00 | 3 515.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 446.00 | 17 559.00 | 19 887.00 | 37 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 129.00 | 20 897.00 | 68 232.00 | 89 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 793.00 | 5 525.00 | 52 268.00 | 57 793.00 |
BZ Autres créances | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 091.00 | 5 525.00 | 93 566.00 | 99 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 221.00 | 26 422.00 | 161 799.00 | 188 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DH Report à nouveau | -3 627.00 | -8 181.00 | | -3 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 285.00 | 4 554.00 | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 76 080.00 | 53 795.00 | | 76 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 742.00 | 7 577.00 | | 34 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 2 549.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | 48 972.00 | | 23 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 976.00 | 33 531.00 | | 26 976.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 719.00 | 92 629.00 | | 85 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 799.00 | 146 424.00 | | 161 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 692.00 | 92 629.00 | | 69 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 841.00 | 660.00 | | 10 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 349.00 | | 24 781.00 | 64 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 518.00 | | 24 781.00 | 19 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 284.00 | 6 613.00 | | 14 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 284.00 | 6 613.00 | | 14 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 765.00 | 760.00 | | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765.00 | 760.00 | | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | 760.00 | | 4 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 877.00 | 7 850.00 | 16 027.00 | 23 877.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VP Divers | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 719.00 | 69 692.00 | 16 027.00 | 85 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | 6 279.00 | | 6 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 241.00 | 5 301.00 | | 5 241.00 |
ST Autres comptes | 39 760.00 | 38 937.00 | | 39 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 642.00 | 9 085.00 | | 7 642.00 |
YT Sous‐traitance | 4 934.00 | 4 306.00 | | 4 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 1 004.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 708.00 | 7 283.00 | | 6 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 830.00 | 68 889.00 | | 58 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 811.00 | 40 266.00 | | 38 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 577.00 | 57 629.00 | | 57 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |