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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 096.00 | 17 346.00 | 14 750.00 | 32 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 559.00 | 18 809.00 | 14 750.00 | 33 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
072 Créances – Autres | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
084 Disponibilités | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
110 Total général Actif | 117 441.00 | 18 809.00 | 98 631.00 | 117 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 200.00 | 120 471.00 | | 123 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 649.00 | 51 130.00 | | 70 649.00 |
222 Production stockée | -14 380.00 | -1 270.00 | | -14 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 080.00 | 560.00 | | 1 080.00 |
230 Autres produits | | 83.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 549.00 | 170 974.00 | | 180 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 002.00 | 85 787.00 | | 107 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 155.00 | -33.00 | | -9 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413.00 | 655.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 42 618.00 | 37 603.00 | | 42 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 894.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 976.00 | 25 861.00 | | 28 976.00 |
252 Charges sociales | 14 988.00 | 8 610.00 | | 14 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | 5 708.00 | | 5 300.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 431.00 | 165 088.00 | | 191 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 882.00 | 5 886.00 | | -10 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 668.00 | 4 555.00 | | 12 668.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | 573.00 | | 1 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 852.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 306.00 | 9 016.00 | | 306.00 |