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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 240.00 | 57 894.00 | 37 346.00 | 95 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 540.00 | 57 894.00 | 180 646.00 | 238 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
060 Stock marchandises | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
072 Créances – Autres | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
084 Disponibilités | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
110 Total général Actif | 307 271.00 | 57 894.00 | 249 377.00 | 307 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 871.00 | | | 292 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
230 Autres produits | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 783.00 | | | 308 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | | | 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 446.00 | | | 107 446.00 |
252 Charges sociales | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 217.00 | | | 310 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 977.00 | | | 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 977.00 | | | 977.00 |