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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 086.00 | 81 212.00 | 39 875.00 | 121 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 763.00 | 64 634.00 | 108 129.00 | 172 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 750.00 | 145 846.00 | 148 904.00 | 294 750.00 |
BN En cours de production de biens | 65 238.00 | | 65 238.00 | 65 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 985.00 | 46 372.00 | 581 613.00 | 627 985.00 |
BZ Autres créances | 232 748.00 | | 232 748.00 | 232 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 225 312.00 | | 225 312.00 | 225 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 782.00 | 46 372.00 | 1 126 411.00 | 1 172 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 532.00 | 192 218.00 | 1 275 315.00 | 1 467 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 252 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 474.00 | 800.00 | | 12 474.00 |
DG Autres réserves | 154 338.00 | 3 314.00 | | 154 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 926.00 | 233 477.00 | | 56 926.00 |
DL TOTAL (I) | 424 738.00 | 489 592.00 | | 424 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 11 818.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | 73 130.00 | | 64 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 457.00 | 282 282.00 | | 170 457.00 |
EA Autres dettes | 610 752.00 | 175 288.00 | | 610 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 577.00 | 542 518.00 | | 850 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 315.00 | 1 032 110.00 | | 1 275 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 577.00 | 542 518.00 | | 850 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 552.00 | | 85 197.00 | 209 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 652.00 | | 85 197.00 | 208 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 581.00 | 33 265.00 | | 112 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 581.00 | 33 265.00 | | 112 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 438.00 | 46 372.00 | 88 438.00 | 88 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 438.00 | 46 372.00 | 88 438.00 | 88 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 438.00 | 46 372.00 | 88 438.00 | 88 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 372.00 | 88 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 752.00 | 610 752.00 | | 610 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 627 985.00 | 627 985.00 | | 627 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 133.00 | 863 133.00 | | 863 133.00 |
VW T.V.A. | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 577.00 | 850 577.00 | | 850 577.00 |