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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 069.00 | | 2 475 069.00 | 2 475 069.00 |
BZ Autres créances | 1 089 114.00 | | 1 089 114.00 | 1 089 114.00 |
CF Disponibilités | 484 008.00 | | 484 008.00 | 484 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 122.00 | | 1 573 122.00 | 1 573 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 191.00 | | 4 048 191.00 | 4 048 191.00 |
CU Autres participations | 2 471 726.00 | | 2 471 726.00 | 2 471 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 800.00 | 1 681 800.00 | | 1 681 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 137.00 | 95 489.00 | | 116 137.00 |
DG Autres réserves | 2 149 425.00 | 1 757 114.00 | | 2 149 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 345.00 | 412 959.00 | | 78 345.00 |
DK Provisions réglementées | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 625.00 | 3 957 280.00 | | 4 035 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 2 845.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 994.00 | 13 643.00 | | 9 994.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 566.00 | 17 625.00 | | 12 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 191.00 | 3 974 906.00 | | 4 048 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 5 065.00 | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 589.00 | 430 091.00 | | 94 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244.00 | 17 132.00 | | 16 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 345.00 | 412 959.00 | | 78 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 030.00 | | 39.00 | 2 475 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 030.00 | | 39.00 | 2 475 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 114.00 | 1 089 114.00 | | 1 089 114.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 457.00 | 1 089 114.00 | 3 343.00 | 1 092 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |