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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 6 450.00 | 26 550.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 697.00 | 5 631.00 | 42 066.00 | 47 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 943.00 | 5 089.00 | 33 854.00 | 38 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 444.00 | 11 539.00 | 212 905.00 | 224 444.00 |
BT Marchandises | 631 938.00 | | 631 938.00 | 631 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 871.00 | 3 718.00 | 477 152.00 | 480 871.00 |
BZ Autres créances | 143 410.00 | | 143 410.00 | 143 410.00 |
CF Disponibilités | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 103.00 | 3 718.00 | 1 300 384.00 | 1 304 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 547.00 | 15 257.00 | 1 513 290.00 | 1 528 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | -31 012.00 | -27 376.00 | | -31 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 312.00 | -3 636.00 | | 62 312.00 |
DL TOTAL (I) | 41 300.00 | -21 012.00 | | 41 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 361.00 | 8 908.00 | | 427 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 542.00 | 13 647.00 | | 604 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 989.00 | 172 555.00 | | 1 471 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 290.00 | 151 543.00 | | 1 513 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 544.00 | 172 555.00 | | 1 356 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 74 445.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 999.00 | | 33 000.00 | 149 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 38 943.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 11 538.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 5 088.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 953.00 | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 543.00 | 604 543.00 | | 604 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 471 947.00 | 471 947.00 | | 471 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 098.00 | 29 652.00 | 115 462.00 | 145 098.00 |
VI Groupe et associés | 427 362.00 | 427 362.00 | | 427 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 032.00 | 627 032.00 | | 627 032.00 |
VW T.V.A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 990.00 | 1 356 544.00 | 115 462.00 | 1 471 990.00 |