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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 192.00 | 35 853.00 | 11 340.00 | 47 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 260.00 | 37 920.00 | 11 340.00 | 49 260.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 351.00 | 37 920.00 | 75 431.00 | 113 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 300.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | | 7 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 352.00 | -8 235.00 | | 29 352.00 |
DL TOTAL (I) | 32 400.00 | 3 048.00 | | 32 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 268.00 | 34 347.00 | | 39 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 4 499.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727.00 | 1 120.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 031.00 | 39 965.00 | | 43 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 431.00 | 43 013.00 | | 75 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 1 600.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 527.00 | 14 026.00 | | 64 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 175.00 | 22 261.00 | | 35 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 352.00 | -8 235.00 | | 29 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 447.00 | | 12 813.00 | 36 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | | | 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 032.00 | | 12 813.00 | 36 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | 6 188.00 | | 31 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 317.00 | 6 188.00 | | 31 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |