| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 6 647.00 | 686.00 | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 776.00 | 9 090.00 | 686.00 | 9 776.00 |
BT Marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 208.00 | | 205 208.00 | 205 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 984.00 | 9 090.00 | 205 894.00 | 214 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 77 009.00 | 75 746.00 | | 77 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | 1 263.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 87 026.00 | 86 909.00 | | 87 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 635.00 | 140 160.00 | | 80 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 4 786.00 | | 11 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 531.00 | 42 123.00 | | 20 531.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 18 513.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 868.00 | 205 582.00 | | 118 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 894.00 | 292 491.00 | | 205 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 868.00 | 205 582.00 | | 118 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 684.00 | | 572 684.00 | 572 684.00 |
FG Production vendue services | 225 954.00 | 1.00 | 225 954.00 | 225 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 638.00 | | 798 638.00 | 798 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 41.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 41.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -41.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 221.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 640.00 | 1 139 273.00 | | 798 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 523.00 | 1 138 010.00 | | 798 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | 1 263.00 | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 713.00 | 377.00 | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 713.00 | 377.00 | | 8 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 301.00 | 3 136.00 | | 3 301.00 |
ST Autres comptes | 38 815.00 | 39 148.00 | | 38 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 175.00 | 10 457.00 | | 30 175.00 |
YT Sous‐traitance | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | 2 078.00 | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | 2 078.00 | | 3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 157.00 | 75 148.00 | | 58 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 976.00 | 100 891.00 | | 69 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 807.00 | 52 741.00 | | 89 807.00 |