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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 970.00 | 25 155.00 | 3 815.00 | 28 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 862.00 | 23 530.00 | 3 332.00 | 26 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 892.00 | 357 928.00 | 170 964.00 | 528 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 724.00 | 406 613.00 | 2 195 111.00 | 2 601 724.00 |
BT Marchandises | 450 575.00 | | 450 575.00 | 450 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
BZ Autres créances | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 513 532.00 | | 513 532.00 | 513 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 320.00 | | 1 263 320.00 | 1 263 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 044.00 | 406 613.00 | 3 458 431.00 | 3 865 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 900.00 | 759 789.00 | | 1 181 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 974.00 | 422 111.00 | | 531 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 874.00 | 1 291 900.00 | | 1 823 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 549.00 | 1 644 984.00 | | 1 169 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 793.00 | 23 293.00 | | 23 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 103.00 | 346 574.00 | | 243 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 351.00 | 140 253.00 | | 186 351.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | 2 065.00 | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 557.00 | 2 157 169.00 | | 1 634 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 431.00 | 3 449 069.00 | | 3 458 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 773.00 | 853 656.00 | | 770 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 152 827.00 | | 5 152 827.00 | 5 152 827.00 |
FG Production vendue services | 943 169.00 | | 943 169.00 | 943 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 996.00 | | 6 095 996.00 | 6 095 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 056 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 951.00 | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 951.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | -927.00 | | -2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 866.00 | 155 212.00 | | 202 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 731.00 | 4 772 636.00 | | 6 109 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 757.00 | 4 350 525.00 | | 5 577 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 974.00 | 422 111.00 | | 531 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 123.00 | 30 498.00 | | 38 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 546.00 | | 14 041.00 | 2 619 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 864.00 | 2 601 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 388.00 | 2 045 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 476.00 | 555 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 188.00 | | 14 041.00 | 559 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 475.00 | 72 002.00 | 31 864.00 | 366 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 526.00 | 6 017.00 | 14 388.00 | 33 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 949.00 | 65 984.00 | 17 476.00 | 332 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 351.00 | 186 351.00 | | 186 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 549.00 | 305 765.00 | 863 784.00 | 1 169 549.00 |
VI Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 120.00 | | | 475 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 557.00 | 770 773.00 | 863 784.00 | 1 634 557.00 |