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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 001.00 | 17 774.00 | 227.00 | 18 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 320.00 | 120 702.00 | 96 618.00 | 217 320.00 |
040 Immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 441.00 | 138 476.00 | 121 965.00 | 260 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 105.00 | 1 835.00 | 7 270.00 | 9 105.00 |
072 Créances – Autres | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
084 Disponibilités | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 640.00 | 1 835.00 | 227 805.00 | 229 640.00 |
110 Total général Actif | 490 081.00 | 140 311.00 | 349 770.00 | 490 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 631.00 | | | 312 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262.00 | | | 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 396.00 | | | 280 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 858.00 | | | 599 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 631.00 | | | 312 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
242 Autres charges externes. | 177 422.00 | | | 177 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
252 Charges sociales | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 521.00 | | | 568 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
294 Charges financières | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 356.00 | | | 219 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 835.00 | | | 1 835.00 |