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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 278.00 | 78 831.00 | 40 448.00 | 119 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 158.00 | 78 831.00 | 106 328.00 | 185 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
084 Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
110 Total général Actif | 199 998.00 | 78 831.00 | 121 167.00 | 199 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 518.00 | 7 499.00 | | 8 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 609.00 | 86 582.00 | | 85 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | | 5 111.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 794.00 | 99 192.00 | | 98 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 762.00 | 10 267.00 | | 9 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 462.00 | -1 399.00 | | 1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 52 056.00 | 54 971.00 | | 52 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 1 366.00 | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 900.00 | 12 509.00 | | 21 900.00 |
252 Charges sociales | 1 488.00 | 711.00 | | 1 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 169.00 | 10 367.00 | | 10 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 622.00 | 88 792.00 | | 98 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172.00 | 10 400.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 7 438.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 1 158.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 15 624.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 825.00 | 1 055.00 | | 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |