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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 659.00 | | 1 413 659.00 | 1 413 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 507.00 | | 1 428 507.00 | 1 428 507.00 |
CU Autres participations | 1 413 659.00 | | 1 413 659.00 | 1 413 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 929.00 | -157 139.00 | | -185 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 520.00 | -28 790.00 | | -26 520.00 |
DK Provisions réglementées | 91 429.00 | 79 778.00 | | 91 429.00 |
DL TOTAL (I) | -120 020.00 | -105 151.00 | | -120 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 670.00 | 560 750.00 | | 437 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 803.00 | 146 919.00 | | 146 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 7 836.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 889.00 | 9 045.00 | | 17 889.00 |
EA Autres dettes | 940 129.00 | 819 099.00 | | 940 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 527.00 | 1 543 649.00 | | 1 548 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 507.00 | 1 438 498.00 | | 1 428 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 842.00 | | | 1 245 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 41.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 41.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650.00 | 11 708.00 | | 11 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 494.00 | -11 667.00 | | -11 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 313.00 | -13 115.00 | | -10 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156.00 | 10 041.00 | | 10 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 676.00 | 38 831.00 | | 36 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 520.00 | -28 790.00 | | -26 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 796.00 | | 13 863.00 | 1 399 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 796.00 | | 13 863.00 | 1 399 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 778.00 | 11 650.00 | | 79 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 778.00 | 11 650.00 | | 79 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 129.00 | 940 129.00 | | 940 129.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 670.00 | 134 985.00 | 302 685.00 | 437 670.00 |
VI Groupe et associés | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 527.00 | 1 245 842.00 | 302 685.00 | 1 548 527.00 |