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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 430.00 | 215 275.00 | 31 156.00 | 246 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 966.00 | 289 546.00 | 16 419.00 | 305 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 230.00 | 504 821.00 | 1 269 409.00 | 1 774 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 148.00 | | 258 148.00 | 258 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 378.00 | 504 821.00 | 1 527 557.00 | 2 032 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 495 954.00 | 362 896.00 | | 495 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 798.00 | 133 058.00 | | 89 798.00 |
DL TOTAL (I) | 586 851.00 | 497 054.00 | | 586 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 366.00 | 265 953.00 | | 105 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 749.00 | 313 683.00 | | 328 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 569.00 | 48 264.00 | | 28 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 585.00 | 55 247.00 | | 64 585.00 |
EA Autres dettes | 413 437.00 | 379 040.00 | | 413 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 706.00 | 1 062 189.00 | | 940 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 557.00 | 1 559 242.00 | | 1 527 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 035.00 | | 259 035.00 | 259 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 035.00 | | 259 035.00 | 259 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 534.00 | 31 394.00 | | 25 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 534.00 | 31 394.00 | | 25 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 520.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 520.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 809.00 | 30 874.00 | | 21 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 581.00 | 53 492.00 | | 29 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 667.00 | 330 929.00 | | 287 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 869.00 | 197 872.00 | | 197 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 798.00 | 133 058.00 | | 89 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 539.00 | 39 282.00 | | 465 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 539.00 | 39 282.00 | | 465 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 749.00 | 328 749.00 | | 328 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 437.00 | 413 437.00 | | 413 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 366.00 | 87 119.00 | 18 246.00 | 105 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 197.00 | 234 197.00 | | 234 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 831.00 | 234 197.00 | 38 634.00 | 272 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 706.00 | 922 459.00 | 18 246.00 | 940 706.00 |