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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 599.00 | 33 017.00 | 19 582.00 | 52 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 132.00 | 80 914.00 | 211 219.00 | 292 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 738.00 | 138 930.00 | 230 808.00 | 369 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
BN En cours de production de biens | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 229 859.00 | | 229 859.00 | 229 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 086.00 | | 363 086.00 | 363 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 824.00 | 138 930.00 | 593 894.00 | 732 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 82 694.00 | 82 210.00 | | 82 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 981.00 | 45 483.00 | | 101 981.00 |
DL TOTAL (I) | 223 174.00 | 166 194.00 | | 223 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 825.00 | 148 374.00 | | 196 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 689.00 | 40 120.00 | | 34 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 760.00 | 6 720.00 | | 13 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 437.00 | 87 232.00 | | 74 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 637.00 | 53 462.00 | | 50 637.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 71.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 720.00 | 335 978.00 | | 370 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 894.00 | 502 172.00 | | 593 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 937 653.00 | | 937 653.00 | 937 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 236.00 | | 938 236.00 | 938 236.00 |
FM Production stockée | | | 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 36.00 | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 516.00 | 36.00 | | 30 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 769.00 | 17 688.00 | | 36 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 635.00 | 906 874.00 | | 1 000 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 654.00 | 861 390.00 | | 898 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 981.00 | 45 483.00 | | 101 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 408.00 | 197 528.00 | | 253 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 197.00 | 369 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 197.00 | 344 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 400.00 | 197 528.00 | | 228 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 825.00 | 27 318.00 | 79 213.00 | 190 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 825.00 | 27 318.00 | 79 213.00 | 165 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 907.00 | 36 622.00 | 113 747.00 | 196 907.00 |
VI Groupe et associés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 042.00 | 196 757.00 | 113 747.00 | 357 042.00 |