| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 521.00 | | 661 521.00 | 661 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 447 199.00 | 14 100.00 | 433 099.00 | 447 199.00 |
CF Disponibilités | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 396.00 | 14 100.00 | 457 296.00 | 471 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 917.00 | 14 100.00 | 1 118 817.00 | 1 132 917.00 |
CU Autres participations | 611 293.00 | | 611 293.00 | 611 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
DG Autres réserves | 549 662.00 | 532 615.00 | | 549 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765.00 | 17 048.00 | | -1 765.00 |
DK Provisions réglementées | 6 506.00 | 5 059.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 611 339.00 | 611 657.00 | | 611 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 513.00 | 291 684.00 | | 369 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 956.00 | 71 250.00 | | 41 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 939.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 447.00 | 37 389.00 | | 77 447.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 478.00 | 404 262.00 | | 507 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 817.00 | 1 015 919.00 | | 1 118 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 043.00 | | 150 478.00 | 511 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 043.00 | | 150 478.00 | 511 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 432 566.00 | 432 566.00 | | 432 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 216.00 | 67 216.00 | 212 000.00 | 369 216.00 |
VI Groupe et associés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 763.00 | | | 141 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 699.00 | 453 699.00 | | 453 699.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 078.00 | 191 078.00 | 212 000.00 | 493 078.00 |