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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 282.00 | | 3 518 282.00 | 3 518 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 311.00 | | 146 311.00 | 146 311.00 |
BZ Autres créances | 1 512 483.00 | | 1 512 483.00 | 1 512 483.00 |
CF Disponibilités | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 640.00 | | 1 681 640.00 | 1 681 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 922.00 | | 5 199 922.00 | 5 199 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 518 282.00 | | 3 518 282.00 | 3 518 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 100.00 | 1 328 100.00 | | 1 328 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 987.00 | 1 028 987.00 | | 1 028 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 767.00 | 845 455.00 | | 757 767.00 |
DK Provisions réglementées | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 136.00 | 3 370 824.00 | | 3 283 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 303.00 | 1 135 133.00 | | 1 848 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 803.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 570.00 | 53 822.00 | | 60 570.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 786.00 | 1 196 788.00 | | 1 916 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 922.00 | 4 567 613.00 | | 5 199 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 786.00 | 1 196 788.00 | | 1 916 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | 3 905.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 752.00 | 1 230 882.00 | | 1 128 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 985.00 | 385 427.00 | | 370 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 767.00 | 845 455.00 | | 757 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 282.00 | | | 3 518 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 518 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518 282.00 | | | 3 518 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
UX Autres créances clients | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 343.00 | 1 213 343.00 | | 1 213 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 333.00 | 1 848 333.00 | | 1 848 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 140.00 | 297 140.00 | | 297 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 794.00 | 1 658 794.00 | | 1 658 794.00 |
VW T.V.A. | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 786.00 | 1 916 786.00 | | 1 916 786.00 |