| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 321.00 | 59.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 257.00 | 115 853.00 | 174 404.00 | 290 257.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 652.00 | 116 174.00 | 174 478.00 | 290 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
072 Créances – Autres | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
084 Disponibilités | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
110 Total général Actif | 418 246.00 | 116 174.00 | 302 071.00 | 418 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 091.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 156 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 895.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 151 051.00 | 15 106.00 | 135 945.00 | 151 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 792.00 | 23 912.00 | 10 880.00 | 34 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 064.00 | 65 758.00 | 10 306.00 | 76 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 302.00 | 105 156.00 | 157 146.00 | 262 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BN En cours de production de biens | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
BZ Autres créances | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 611.00 | | 220 611.00 | 220 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 913.00 | 105 156.00 | 377 757.00 | 482 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 94 073.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 630.00 | 276 008.00 | | 355 630.00 |
222 Production stockée | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 449.00 | | |
230 Autres produits | 4 373.00 | 10 595.00 | | 4 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 123.00 | 288 051.00 | | 365 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 498.00 | 59 514.00 | | 111 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 110.00 | 1 088.00 | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 134 112.00 | 77 201.00 | | 134 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | 4 152.00 | | 3 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 004.00 | 72 392.00 | | 58 004.00 |
252 Charges sociales | 20 497.00 | 30 054.00 | | 20 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 339.00 | 32 013.00 | | 34 339.00 |
262 Autres charges | 2 542.00 | 240.00 | | 2 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 232.00 | 276 653.00 | | 363 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 892.00 | 11 398.00 | | 1 892.00 |
280 Produits financiers | | 112.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
294 Charges financières | 2 336.00 | 3 255.00 | | 2 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 873.00 | 184.00 | | 15 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 286.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 888.00 | 7 785.00 | | 3 888.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 009.00 | 109 121.00 | | 113 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 526.00 | 3 888.00 | | 34 526.00 |
DL TOTAL (I) | 180 534.00 | 146 009.00 | | 180 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 894.00 | 21 837.00 | | 14 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 410.00 | 68 587.00 | | 119 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 40 514.00 | | 37 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 21 044.00 | | 20 972.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 4 080.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 223.00 | 156 063.00 | | 197 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 757.00 | 302 071.00 | | 377 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 296.00 | 156 063.00 | | 186 296.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 380.00 | | | 380.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 511.00 | | | 195 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
FG Production vendue services | 521 018.00 | | 521 018.00 | 521 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 018.00 | | 521 018.00 | 521 018.00 |
FM Production stockée | | | 9 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 745.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | 1 301.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 20 800.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 20 800.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 244.00 | 15 873.00 | | 10 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 244.00 | 15 873.00 | | 10 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | 4 927.00 | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 594.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 577.00 | 385 923.00 | | 549 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 051.00 | 382 035.00 | | 515 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 526.00 | 3 888.00 | | 34 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 350.00 | 2 949.00 | | 67 350.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 652.00 | | 4 650.00 | 290 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 262 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 261 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 257.00 | | 4 650.00 | 290 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 174.00 | 21 981.00 | 33 000.00 | 116 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 59.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 853.00 | 21 922.00 | 33 000.00 | 115 853.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 14 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 899.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 870.00 | 3 943.00 | 10 927.00 | 14 870.00 |
VI Groupe et associés | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 223.00 | 186 296.00 | 10 927.00 | 197 223.00 |