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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 229.00 | 16 567.00 | 2 662.00 | 19 229.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 247.00 | 142 449.00 | 17 798.00 | 160 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 453.00 | 348 001.00 | 207 452.00 | 555 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
BF Prêts | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 138.00 | 508 656.00 | 600 482.00 | 1 109 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 279 554.00 | -279 554.00 | |
BT Marchandises | 3 671 478.00 | 160 160.00 | 3 511 319.00 | 3 671 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 157.00 | 26 594.00 | 670 564.00 | 697 157.00 |
BZ Autres créances | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
CF Disponibilités | 250 784.00 | | 250 784.00 | 250 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 992.00 | 466 307.00 | 4 232 685.00 | 4 698 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 131.00 | 974 963.00 | 4 833 168.00 | 5 808 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 511 743.00 | 465 239.00 | | 511 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 291.00 | 80 304.00 | | 328 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 833.00 | 917 343.00 | | 1 211 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 573.00 | 871 338.00 | | 837 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 342.00 | 10 143.00 | | 36 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 296.00 | 1 941 522.00 | | 2 276 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 837.00 | 362 897.00 | | 465 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 972.00 | | |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 334.00 | 3 186 871.00 | | 3 621 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 168.00 | 4 124 214.00 | | 4 833 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 155.00 | 2 981 039.00 | | 3 435 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 450 000.00 | | 550 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 487.00 | | 109 473.00 | 1 008 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 772.00 | 72 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 822.00 | 1 109 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 717 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 213.00 | | 2 016.00 | 317 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 590.00 | | 100 799.00 | 618 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 685.00 | | 6 657.00 | 72 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 787.00 | 74 381.00 | 1 512.00 | 435 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 826.00 | 740.00 | | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 961.00 | 73 640.00 | 1 512.00 | 419 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 296.00 | 2 276 296.00 | | 2 276 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 837.00 | 465 837.00 | | 465 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UP Prêts | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 697 157.00 | 697 157.00 | | 697 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 573.00 | 101 514.00 | 186 059.00 | 287 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 659.00 | | | 231 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 916.00 | 776 730.00 | 16 186.00 | 792 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 214.00 | 3 435 155.00 | 186 059.00 | 3 621 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |