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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 390.00 | 51 100.00 | 20 290.00 | 71 390.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 890.00 | 51 100.00 | 21 790.00 | 72 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 122.00 | | 317 122.00 | 317 122.00 |
072 Créances – Autres | 188 567.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 |
084 Disponibilités | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 850.00 | | 540 850.00 | 540 850.00 |
110 Total général Actif | 613 740.00 | 51 100.00 | 562 640.00 | 613 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 807.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 100.00 | 511 850.00 | | 543 100.00 |
222 Production stockée | -12 222.00 | 12 222.00 | | -12 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 910.00 | | |
230 Autres produits | 1 533.00 | 567.00 | | 1 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 411.00 | 533 550.00 | | 532 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 085.00 | 274 162.00 | | 193 085.00 |
242 Autres charges externes. | 211 860.00 | 178 366.00 | | 211 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 2 976.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 188.00 | 42 526.00 | | 40 188.00 |
252 Charges sociales | 6 219.00 | 8 527.00 | | 6 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 630.00 | 6 819.00 | | 7 630.00 |
262 Autres charges | 5 762.00 | 1 047.00 | | 5 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 446.00 | 514 422.00 | | 466 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 965.00 | 19 128.00 | | 65 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 500.00 | | |
294 Charges financières | 354.00 | 1 338.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 448.00 | 211.00 | | 41 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 5 155.00 | | 3 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 264.00 | 30 924.00 | | 20 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 190.00 | | | 22 190.00 |