| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 535.00 | 67.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 917.00 | 850.00 | 40 067.00 | 40 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 855.00 | | 1 234 855.00 | 1 234 855.00 |
BZ Autres créances | 95 491.00 | 15 734.00 | 79 758.00 | 95 491.00 |
CF Disponibilités | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 733.00 | 15 734.00 | 1 344 999.00 | 1 360 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 649.00 | 16 584.00 | 1 385 065.00 | 1 401 649.00 |
CU Autres participations | 40 315.00 | 315.00 | 40 000.00 | 40 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 145 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 439.00 | 5 999.00 | | 5 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 549.00 | 239 439.00 | | 238 549.00 |
DL TOTAL (I) | 631 188.00 | 392 639.00 | | 631 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 287.00 | 276 355.00 | | 558 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 4 014.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 006.00 | 136 734.00 | | 186 006.00 |
EA Autres dettes | | 16 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 878.00 | 433 758.00 | | 753 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 065.00 | 826 397.00 | | 1 385 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 878.00 | 433 758.00 | | 753 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 201.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 201.00 | | 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 139.00 | 64 138.00 | | 64 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 855.00 | 1 234 855.00 | | 1 234 855.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
VI Groupe et associés | 558 287.00 | 558 287.00 | | 558 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 999.00 | 1 333 999.00 | | 1 333 999.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 878.00 | 753 879.00 | | 753 878.00 |