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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 672.00 | 136 584.00 | 110 088.00 | 246 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 672.00 | 136 584.00 | 110 088.00 | 246 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
110 Total général Actif | 354 382.00 | 136 584.00 | 217 797.00 | 354 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 797.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 237.00 | 86 224.00 | | 92 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | 250.00 | | 350.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | 987.00 | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 958.00 | 87 460.00 | | 94 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 207.00 | 2 874.00 | | 4 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 652.00 | -8 106.00 | | 10 652.00 |
242 Autres charges externes. | 53 806.00 | 46 293.00 | | 53 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 158.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 166.00 | 21 618.00 | | 16 166.00 |
252 Charges sociales | 7 014.00 | 9 978.00 | | 7 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 9 741.00 | | 3 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 580.00 | 805.00 | | 580.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 657.00 | 84 384.00 | | 97 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 698.00 | 3 076.00 | | -2 698.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 1 158.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 500.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 408.00 | 1 130.00 | | -3 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 472.00 | | | 247 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 580.00 | | | 580.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 805.00 | | | 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 805.00 | | | 805.00 |