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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 754.00 | 219 364.00 | 32 390.00 | 251 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 42 170.00 | 3 126.00 | 45 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540 680.00 | | 1 540 680.00 | 1 540 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 830.00 | 261 534.00 | 1 623 296.00 | 1 884 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 792.00 | 15 578.00 | 1 025 214.00 | 1 040 792.00 |
BZ Autres créances | 264 201.00 | | 264 201.00 | 264 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 966.00 | 5 389.00 | 494 577.00 | 499 966.00 |
CF Disponibilités | 9 025 740.00 | | 9 025 740.00 | 9 025 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 846 505.00 | 20 967.00 | 10 825 538.00 | 10 846 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 731 335.00 | 282 501.00 | 12 448 834.00 | 12 731 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 562 000.00 | 409 000.00 | | 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 35.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 543.00 | 153 671.00 | | 1 004 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 248.00 | 793 705.00 | | 1 798 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 336.00 | 1 595 058.00 | | 1 845 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132 280.00 | 3 399 986.00 | | 2 132 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 862.00 | 2 686 359.00 | | 2 941 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 649.00 | 285 209.00 | | 472 649.00 |
EA Autres dettes | 3 258 460.00 | 764 028.00 | | 3 258 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650 586.00 | 8 990 640.00 | | 10 650 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 448 834.00 | 9 784 346.00 | | 12 448 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 586.00 | 7 490 640.00 | | 10 650 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 557.00 | | 81 906.00 | 1 810 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 1 545 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 633.00 | 1 884 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 87 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 554.00 | | 19 200.00 | 232 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 055.00 | | 44 526.00 | 50 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 948.00 | | 18 180.00 | 1 527 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 807.00 | 24 918.00 | 7 185.00 | 243 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 564.00 | 22 805.00 | | 196 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 243.00 | 2 113.00 | 7 185.00 | 47 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 847.00 | 701.00 | 14 970.00 | 29 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 847.00 | 6 090.00 | 14 970.00 | 29 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 847.00 | 6 090.00 | 14 970.00 | 29 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 14 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 862.00 | 2 941 862.00 | | 2 941 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258 460.00 | 3 258 460.00 | | 3 258 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 792.00 | 1 040 792.00 | | 1 040 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 212 273.00 | 212 273.00 | | 212 273.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 718.00 | 1 843 718.00 | | 1 843 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 718.00 | | | 343 718.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 799.00 | 1 325 799.00 | | 1 325 799.00 |
VW T.V.A. | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 306.00 | 8 518 306.00 | | 8 518 306.00 |