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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 20 760.00 | 4 432.00 | 25 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 268.00 | 20 760.00 | 64 507.00 | 85 268.00 |
BT Marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 706.00 | 20 760.00 | 95 945.00 | 116 706.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 582.00 | | | -10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 745.00 | | | 252 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 802.00 | | | 352 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 582.00 | | | -10 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 268.00 | | 60 000.00 | 275 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 85 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 60 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 579.00 | 2 180.00 | | 18 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 579.00 | 2 180.00 | | 18 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |