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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914.00 | 7 894.00 | 20.00 | 7 914.00 |
BT Marchandises | 571 936.00 | | 571 936.00 | 571 936.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 633 509.00 | | 633 509.00 | 633 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 092.00 | | 1 214 092.00 | 1 214 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 006.00 | 7 894.00 | 1 214 112.00 | 1 222 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 730.00 | 207 518.00 | | 223 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | 16 212.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 345 638.00 | 333 730.00 | | 345 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 231.00 | 387 658.00 | | 52 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 946.00 | 812 257.00 | | 649 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 473.00 | 83 998.00 | | 60 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 755.00 | 3 047.00 | | 98 755.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 474.00 | 1 286 960.00 | | 868 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 112.00 | 1 620 690.00 | | 1 214 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 474.00 | 1 236 960.00 | | 868 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 231.00 | 387 658.00 | | 52 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 667.00 | | 641 667.00 | 641 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 667.00 | | 641 667.00 | 641 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -170 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 289.00 | 13 178.00 | | 10 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 123.00 | -520.00 | | 19 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 3 047.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 290.00 | 272 932.00 | | 665 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 381.00 | 256 720.00 | | 653 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | 16 212.00 | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 408.00 | 7 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 408.00 | 7 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 730.00 | 6 534.00 | 38 370.00 | 39 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | 6 534.00 | 38 370.00 | 39 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VI Groupe et associés | 649 946.00 | 649 946.00 | | 649 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 667.00 | 8 647.00 | 20.00 | 8 667.00 |
VW T.V.A. | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 474.00 | 868 474.00 | | 868 474.00 |