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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 547 993.00 | 180 064.00 | 367 929.00 | 547 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 630.00 | 89 240.00 | 63 389.00 | 152 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 548.00 | 25 400.00 | 11 147.00 | 36 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 810.00 | 294 705.00 | 454 106.00 | 748 810.00 |
BT Marchandises | 836 165.00 | | 836 165.00 | 836 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 057.00 | 6 613.00 | 28 444.00 | 35 057.00 |
BZ Autres créances | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
CF Disponibilités | 1 142 688.00 | | 1 142 688.00 | 1 142 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 536.00 | 6 613.00 | 2 105 923.00 | 2 112 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 346.00 | 301 317.00 | 2 560 029.00 | 2 861 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 017.00 | | | 1 071 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 276.00 | | | 507 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 293.00 | | | 1 688 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 716.00 | | | 615 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 736.00 | | | 871 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 029.00 | | | 2 560 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 623.00 | | | 321 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 610.00 | | 6 200.00 | 741 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 970.00 | | 6 200.00 | 729 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 068.00 | 58 637.00 | | 236 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 068.00 | 58 637.00 | | 236 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 716.00 | 66 831.00 | 454 110.00 | 615 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 323.00 | 133 683.00 | 11 640.00 | 145 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 508.00 | 321 623.00 | 454 110.00 | 870 508.00 |