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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 540.00 | | 228 540.00 | 228 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 790.00 | | 234 790.00 | 234 790.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 174.00 | | 236 174.00 | 236 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
DH Report à nouveau | | -39 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206.00 | 266 777.00 | | -1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 229 894.00 | 231 100.00 | | 229 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 16 743.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 280.00 | 21 473.00 | | 6 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 174.00 | 252 573.00 | | 236 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280.00 | 21 473.00 | | 6 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | 273 350.00 | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221.00 | 6 573.00 | | 1 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206.00 | 266 777.00 | | -1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 250.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 250.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 228 540.00 | 228 540.00 | | 228 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |