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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 962.00 | 89 120.00 | 45 842.00 | 134 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 785.00 | 23 657.00 | 3 128.00 | 26 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 985.00 | 112 777.00 | 50 207.00 | 162 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 447.00 | 1 365.00 | 71 081.00 | 72 447.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 809.00 | | 411 809.00 | 411 809.00 |
CF Disponibilités | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 552.00 | 1 365.00 | 532 187.00 | 533 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 537.00 | 114 143.00 | 582 394.00 | 696 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 087.00 | 292 796.00 | | 316 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 733.00 | 23 291.00 | | 82 733.00 |
DL TOTAL (I) | 409 821.00 | 327 087.00 | | 409 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 145.00 | 34 603.00 | | 25 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 107.00 | 10 337.00 | | 22 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 839.00 | 72 109.00 | | 30 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 26 718.00 | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 625.00 | 42 263.00 | | 60 625.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 573.00 | 187 298.00 | | 172 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 394.00 | 514 386.00 | | 582 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 963.00 | | 11 022.00 | 152 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 162 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 161 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 726.00 | | 11 022.00 | 151 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 076.00 | 16 702.00 | 1 000.00 | 97 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 076.00 | 16 702.00 | 1 000.00 | 97 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 145.00 | 9 611.00 | 15 535.00 | 25 145.00 |
VI Groupe et associés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 329.00 | 80 257.00 | 1 072.00 | 81 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 735.00 | 126 200.00 | 15 535.00 | 141 735.00 |