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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 568.00 | | 1 330 568.00 | 1 330 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 043.00 | | 1 396 043.00 | 1 396 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
CU Autres participations | 1 106 210.00 | | 1 106 210.00 | 1 106 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 165.00 | 34 696.00 | | 46 165.00 |
DG Autres réserves | 157 609.00 | 539 695.00 | | 157 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 580.00 | 229 383.00 | | 459 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 855.00 | 1 341 274.00 | | 1 200 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 806.00 | 169 790.00 | | 186 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 3 934.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721.00 | 3 651.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 189.00 | 177 375.00 | | 195 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 043.00 | 1 518 649.00 | | 1 396 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 189.00 | 177 375.00 | | 195 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 1 088.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 507.00 | 235 032.00 | | 473 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 927.00 | 5 649.00 | | 13 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 580.00 | 229 383.00 | | 459 580.00 |