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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 235 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 274 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 556 251.00 | |
BT Marchandises | | | 72 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 012.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 919 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 489 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 96 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 580 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 137 230.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 358 213.00 | 264 752.00 | | 358 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 858.00 | 493 461.00 | | 270 858.00 |
DL TOTAL (I) | 692 872.00 | 822 013.00 | | 692 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 140.00 | 1 314 948.00 | | 1 261 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 876.00 | 91.00 | | 390 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 080.00 | 300 136.00 | | 300 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 546.00 | 369 588.00 | | 428 546.00 |
EA Autres dettes | 38 054.00 | 49 224.00 | | 38 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 696.00 | 2 033 988.00 | | 2 418 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 230.00 | 2 881 665.00 | | 3 137 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 693.00 | 927 116.00 | | 1 739 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 412.00 | 22.00 | | 23 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 308.00 | | 83 817.00 | 1 037 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 1 119 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 1 063 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 877.00 | | 83 817.00 | 980 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 024.00 | 83 817.00 | 1 210.00 | 994 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 877.00 | 83 817.00 | 1 210.00 | 980 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 140.00 | 582 137.00 | 654 997.00 | 1 261 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 475.00 | 857 475.00 | | 857 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919 403.00 | 1 919 403.00 | | 1 919 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 728.00 | 2 015 560.00 | 43 168.00 | 2 058 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 696.00 | 1 739 693.00 | 654 997.00 | 2 418 696.00 |