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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 102.00 | 942.00 | 1 045.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 785.00 | 15 182.00 | 602.00 | 15 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 2 477.00 | 1 258.00 | 3 735.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 483.00 | 17 762.00 | 110 720.00 | 128 483.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 794 420.00 | | 794 420.00 | 794 420.00 |
CF Disponibilités | 190 843.00 | | 190 843.00 | 190 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 367.00 | | 985 367.00 | 985 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 851.00 | 17 762.00 | 1 096 088.00 | 1 113 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 698 978.00 | 666 833.00 | | 698 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 242.00 | 32 144.00 | | 140 242.00 |
DL TOTAL (I) | 971 220.00 | 830 978.00 | | 971 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 822.00 | 918 813.00 | | 86 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 291.00 | 4 665.00 | | 22 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 144 894.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624.00 | 55 518.00 | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 867.00 | 1 123 892.00 | | 124 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 088.00 | 1 954 870.00 | | 1 096 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 598.00 | 4 844.00 | 169 680.00 | 182 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 103.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 348.00 | 4 742.00 | 165 430.00 | 178 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 822.00 | 19 856.00 | 66 966.00 | 86 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 524.00 | 794 524.00 | | 794 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 441.00 | 794 524.00 | 107 917.00 | 902 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 868.00 | 57 902.00 | 66 966.00 | 124 868.00 |