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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
AP Constructions | 66 108.00 | 36 357.00 | 29 750.00 | 66 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 636.00 | 42 584.00 | 1 052.00 | 43 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 079.00 | 83 521.00 | 71 558.00 | 155 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CF Disponibilités | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 710.00 | 83 521.00 | 147 188.00 | 230 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | 17 238.00 | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 40 790.00 | 32 738.00 | | 40 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 375.00 | 52 468.00 | | 53 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 5 460.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | 6 102.00 | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 398.00 | 64 031.00 | | 106 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 188.00 | 96 768.00 | | 147 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
FG Production vendue services | 97 627.00 | | 97 627.00 | 97 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 576.00 | 182 911.00 | | 133 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 286.00 | 165 673.00 | | 108 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 290.00 | 17 238.00 | | 25 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 635.00 | 155 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 635.00 | 114 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 274.00 | 3 882.00 | 7 635.00 | 87 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 274.00 | 3 882.00 | 7 635.00 | 87 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 398.00 | 66 398.00 | 40 000.00 | 106 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |