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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 732.00 | | 2 286 732.00 | 2 286 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 944.00 | | 2 356 944.00 | 2 356 944.00 |
CU Autres participations | 2 268 732.00 | | 2 268 732.00 | 2 268 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 328.00 | 833 328.00 | | 833 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DG Autres réserves | 687 593.00 | 782 014.00 | | 687 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 742.00 | -14 421.00 | | 136 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 997.00 | 1 684 255.00 | | 1 740 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 512.00 | 584 420.00 | | 503 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 568.00 | 95 522.00 | | 109 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 1 647.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 237.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 947.00 | 681 826.00 | | 615 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 944.00 | 2 366 080.00 | | 2 356 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 670.00 | 22 790.00 | | 147 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928.00 | 37 211.00 | | 10 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 742.00 | -14 421.00 | | 136 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 456.00 | | | 2 288 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724.00 | 2 286 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 2 286 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 456.00 | | | 2 288 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 512.00 | 84 281.00 | 333 657.00 | 503 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 187.00 | 67 187.00 | 18 000.00 | 85 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 947.00 | 196 716.00 | 333 657.00 | 615 947.00 |