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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 544.00 | 115 467.00 | 9 077.00 | 124 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 169.00 | 466 854.00 | 126 315.00 | 593 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 824.00 | 586 865.00 | 685 959.00 | 1 272 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 211 008.00 | 7 927.00 | 203 081.00 | 211 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BZ Autres créances | 291 843.00 | | 291 843.00 | 291 843.00 |
CF Disponibilités | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 806.00 | 7 927.00 | 537 879.00 | 545 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 630.00 | 594 792.00 | 1 223 838.00 | 1 818 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 160.00 | 63 040.00 | | 222 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 127 453.00 | | |
DH Report à nouveau | -385 615.00 | -239.00 | | -385 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 875.00 | -512 829.00 | | -529 875.00 |
DK Provisions réglementées | 4 891.00 | 2 083.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | -688 439.00 | -320 492.00 | | -688 439.00 |
DP Provisions pour risques | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 612.00 | 18 138.00 | | 14 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 668.00 | 18 138.00 | | 17 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 981.00 | 363 286.00 | | 449 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 724.00 | 116 932.00 | | 76 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 380.00 | | |
EA Autres dettes | 1 367 903.00 | 1 171 363.00 | | 1 367 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 608.00 | 1 655 960.00 | | 1 894 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 838.00 | 1 353 606.00 | | 1 223 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 299.00 | | 3 579 299.00 | 3 579 299.00 |
FG Production vendue services | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 285.00 | | 3 591 285.00 | 3 591 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 46 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | 1 941.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 18 751.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | -18 751.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 530.00 | -14 339.00 | | -5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 980.00 | 4 888 659.00 | | 3 689 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 855.00 | 5 401 488.00 | | 4 219 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 875.00 | -512 829.00 | | -529 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 322.00 | | 502.00 | 1 272 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 387.00 | | | 518 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 713.00 | | | 717 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 222.00 | | 502.00 | 36 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 646.00 | 24 219.00 | | 562 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 1 385.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 487.00 | 22 835.00 | | 559 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 083.00 | 2 914.00 | 106.00 | 2 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 138.00 | 17 668.00 | 18 138.00 | 18 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 781.00 | 7 927.00 | 13 781.00 | 13 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 781.00 | 7 927.00 | 13 781.00 | 13 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 002.00 | 28 509.00 | 32 025.00 | 34 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 668.00 | 18 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 914.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 981.00 | 449 981.00 | | 449 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
UX Autres créances clients | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VC Groupe et associés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 903.00 | 1 367 903.00 | | 1 367 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VP Divers | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 616.00 | 297 892.00 | 36 724.00 | 334 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 608.00 | 1 894 608.00 | | 1 894 608.00 |