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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 909.00 | 41 505.00 | 403.00 | 41 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 118.00 | 23 918.00 | 14 199.00 | 38 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 419.00 | 65 424.00 | 19 995.00 | 85 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CF Disponibilités | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 907.00 | | 351 907.00 | 351 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 326.00 | 65 424.00 | 371 902.00 | 437 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 543.00 | 67 220.00 | | 4 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 611.00 | -62 676.00 | | -73 611.00 |
DL TOTAL (I) | -52 567.00 | 21 043.00 | | -52 567.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 391.00 | 6 258.00 | | 163 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 7 033.00 | | 3 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 41 379.00 | | 26 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 914.00 | 137 143.00 | | 229 914.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 22.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 469.00 | 198 678.00 | | 424 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 902.00 | 228 931.00 | | 371 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 469.00 | 195 325.00 | | 424 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 092.00 | | 8 137.00 | 89 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 85 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 80 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 747.00 | | 8 090.00 | 83 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | 46.00 | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 308.00 | 6 089.00 | 10 973.00 | 70 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 308.00 | 6 089.00 | 10 973.00 | 70 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | 1 146.00 | 4 245.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 048.00 | 134 803.00 | 4 245.00 | 139 048.00 |
VW T.V.A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 469.00 | 424 469.00 | | 424 469.00 |