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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 541.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 675.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 314.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 936.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 760.00 | |
BT Marchandises | | | 21.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 594.00 | |
BZ Autres créances | | | 368.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 57 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 669.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 29 820.00 | 23 931.00 | | 29 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 974.00 | 5 888.00 | | 12 974.00 |
DL TOTAL (I) | 49 405.00 | 36 431.00 | | 49 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 3 412.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 14 395.00 | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 677.00 | 6 161.00 | | 8 677.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 2 242.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 263.00 | 26 245.00 | | 22 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 669.00 | 62 676.00 | | 71 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 134.00 | |
FM Production stockée | | | -525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 629.00 | 117 876.00 | | 126 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 655.00 | 111 988.00 | | 113 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 974.00 | 5 888.00 | | 12 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 545.00 | | 2 271.00 | 60 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | | 2 271.00 | 54 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 503.00 | 1 637.00 | | 47 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 32.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 880.00 | 1 605.00 | | 46 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |