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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 279.00 | 94 530.00 | 1 749.00 | 96 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 306.00 | 1 412 306.00 | | 1 412 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 269.00 | 1 513 664.00 | 147 606.00 | 1 661 269.00 |
BT Marchandises | 185 334.00 | 16 746.00 | 168 588.00 | 185 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 768 003.00 | | 768 003.00 | 768 003.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 982 385.00 | 16 746.00 | 965 639.00 | 982 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 655.00 | 1 530 410.00 | 1 113 245.00 | 2 643 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 309 040.00 | 1 040 048.00 | | 2 309 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 829 238.00 | -1 951 229.00 | | -2 829 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 662.00 | -878 009.00 | | -828 662.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 024.00 | -1 787 590.00 | | -1 347 024.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 33 686.00 | | 2 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 444.00 | 22 986.00 | | 30 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 305.00 | 56 672.00 | | 33 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 819 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 302.00 | 1 078 802.00 | | 689 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 985.00 | 66 285.00 | | 126 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -100 221.00 | | | -100 221.00 |
EA Autres dettes | 1 710 897.00 | 193 962.00 | | 1 710 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 963.00 | 3 165 054.00 | | 2 426 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 245.00 | 1 434 136.00 | | 1 113 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 659.00 | | 2 877 659.00 | 2 877 659.00 |
FG Production vendue services | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 986.00 | | 2 896 986.00 | 2 896 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 615.00 | 73 946.00 | | 151 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169.00 | 521 715.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 560 197.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 446.00 | -486 251.00 | | 150 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 867.00 | 4 515 182.00 | | 3 268 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 529.00 | 5 393 191.00 | | 4 097 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 662.00 | -878 009.00 | | -828 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 431.00 | 43 759.00 | 3 190.00 | 1 746 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 111.00 | | 1 661 269.00 | 132 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 111.00 | | 1 514 085.00 | 132 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 247.00 | 43 759.00 | 3 190.00 | 1 599 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 517.00 | 52 114.00 | | 990 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 189.00 | 52 115.00 | | 989 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 169.00 | 932.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 672.00 | -381.00 | 22 986.00 | 56 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 521 715.00 | | 50 683.00 | 521 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 142.00 | 16 746.00 | 44 142.00 | 44 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 827.00 | -40 352.00 | 5 475.00 | 45 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 684.00 | -23 606.00 | 200 300.00 | 711 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 356.00 | -22 818.00 | 224 219.00 | 768 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 305.00 | 97 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 169.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 302.00 | 689 302.00 | | 689 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -100 221.00 | -100 221.00 | | -100 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VC Groupe et associés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 897.00 | 1 710 897.00 | | 1 710 897.00 |
VP Divers | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 383.00 | 653 383.00 | | 653 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 035.00 | 774 178.00 | 45 857.00 | 820 035.00 |
VW T.V.A. | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 963.00 | 2 426 963.00 | | 2 426 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |