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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 836.00 | 28 505.00 | 19 331.00 | 47 836.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 741.00 | 28 995.00 | 19 746.00 | 48 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | 565.00 | 5 256.00 | 5 820.00 |
072 Créances – Autres | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
084 Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 942.00 | 565.00 | 20 378.00 | 20 942.00 |
110 Total général Actif | 69 684.00 | 29 560.00 | 40 124.00 | 69 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 150.00 | 142 287.00 | | 139 150.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | -10 280.00 | | -3 200.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 3.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 538.00 | 132 009.00 | | 136 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 192.00 | 42 437.00 | | 69 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 507.00 | 306.00 | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 25 467.00 | 24 880.00 | | 25 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 2 970.00 | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 25 700.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 15 656.00 | 13 507.00 | | 15 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 272.00 | 6 388.00 | | 6 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 565.00 | | | 565.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 826.00 | 116 187.00 | | 147 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 287.00 | 15 822.00 | | -11 287.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 92.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 390.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 80.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 507.00 | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 521.00 | 14 937.00 | | -11 521.00 |