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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 969.00 | 42 592.00 | 4 378.00 | 46 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 970.00 | 70 427.00 | 70 543.00 | 140 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 509.00 | 298 588.00 | 74 921.00 | 373 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 203 146.00 | 10 311.00 | 2 192 835.00 | 2 203 146.00 |
CF Disponibilités | 1 020 169.00 | | 1 020 169.00 | 1 020 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 375.00 | 10 311.00 | 3 229 064.00 | 3 239 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 884.00 | 308 899.00 | 3 303 985.00 | 3 612 884.00 |
CU Autres participations | 185 570.00 | 185 570.00 | | 185 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 673 503.00 | 2 497 015.00 | | 2 673 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 433.00 | 176 487.00 | | 192 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 937.00 | 3 003 504.00 | | 3 195 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 143.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 160.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 9 508.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 116.00 | 90 091.00 | | 98 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 048.00 | 101 102.00 | | 108 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 985.00 | 3 104 606.00 | | 3 303 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 048.00 | 101 102.00 | | 108 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 302.00 | | 600 302.00 | 600 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 302.00 | | 600 302.00 | 600 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | 11 861.00 | | 4 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 478.00 | 67 950.00 | | 68 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 639.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 33 816.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 062.00 | -33 816.00 | | 11 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 681.00 | 66 479.00 | | 66 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 723.00 | 621 861.00 | | 682 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 290.00 | 445 373.00 | | 490 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 433.00 | 176 487.00 | | 192 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 670.00 | | 43 343.00 | 333 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 373 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 46 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 985.00 | | 2 489.00 | 47 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 686.00 | | 40 854.00 | 285 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 980.00 | 1 116.00 | 3 504.00 | 44 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 980.00 | 1 116.00 | 3 504.00 | 44 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 534.00 | 38 893.00 | | 31 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 249.00 | 90 058.00 | | 176 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 249.00 | 90 058.00 | | 176 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 115.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 649.00 | 31 162.00 | | 21 649.00 |
ST Autres comptes | 37 808.00 | 28 252.00 | | 37 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | 148.00 | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 926.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | 2 041.00 | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 800.00 | 83 550.00 | | 108 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 383.00 | 14 963.00 | | 6 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 700.00 | 59 607.00 | | 59 700.00 |