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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 10 244.00 | 1 902.00 | 12 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 763.00 | 10 244.00 | 4 519.00 | 14 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 237.00 | 161 105.00 | 270 133.00 | 431 237.00 |
BZ Autres créances | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CF Disponibilités | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 948.00 | 161 105.00 | 368 843.00 | 529 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 710.00 | 171 349.00 | 373 362.00 | 544 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 179.00 | -2 016.00 | | 6 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 759.00 | 8 195.00 | | 54 759.00 |
DL TOTAL (I) | 114 939.00 | 60 179.00 | | 114 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 473.00 | 95 510.00 | | 96 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 104.00 | 63 296.00 | | 102 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 050.00 | 77 018.00 | | 58 050.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 413.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 423.00 | 243 471.00 | | 258 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 362.00 | 303 650.00 | | 373 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 423.00 | 243 471.00 | | 258 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372.00 | 2 872.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | 2 872.00 | | 7 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 806.00 | 21 299.00 | | 139 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 806.00 | 21 299.00 | | 139 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 806.00 | 21 299.00 | | 139 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 270 133.00 | 270 133.00 | | 270 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 105.00 | | 161 105.00 | 161 105.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VI Groupe et associés | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 253.00 | 329 531.00 | 163 722.00 | 493 253.00 |
VW T.V.A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 423.00 | 258 423.00 | | 258 423.00 |