| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 858 846.00 | | 5 858 846.00 | 5 858 846.00 |
AP Constructions | 44 209.00 | 23 089.00 | 21 119.00 | 44 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 934.00 | 370 964.00 | 157 969.00 | 528 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 017.00 | 1 167 798.00 | 1 223 218.00 | 2 391 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 154.00 | | 147 154.00 | 147 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989 162.00 | 1 580 853.00 | 7 408 309.00 | 8 989 162.00 |
BT Marchandises | 43 781 435.00 | 4 607 358.00 | 39 174 076.00 | 43 781 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 654 587.00 | 100 000.00 | 37 554 587.00 | 37 654 587.00 |
BZ Autres créances | 62 973 420.00 | | 62 973 420.00 | 62 973 420.00 |
CF Disponibilités | 1 528 503.00 | | 1 528 503.00 | 1 528 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 180.00 | | 680 180.00 | 680 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 618 127.00 | 4 707 358.00 | 141 910 768.00 | 146 618 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 607 289.00 | 6 288 211.00 | 149 319 077.00 | 155 607 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 880.00 | 3 115 880.00 | | 3 115 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 826.00 | 1 086 826.00 | | 1 086 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 588.00 | 311 588.00 | | 311 588.00 |
DH Report à nouveau | | 4 613 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496 304.00 | 2 892 014.00 | | 4 496 304.00 |
DL TOTAL (I) | 9 010 598.00 | 12 019 686.00 | | 9 010 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 833 659.00 | 2 763 475.00 | | 3 833 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 793 890.00 | 6 263 252.00 | | 2 793 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 627 550.00 | 9 026 727.00 | | 6 627 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 928 605.00 | 103 878 949.00 | | 93 928 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747 064.00 | 22 122 083.00 | | 14 747 064.00 |
EA Autres dettes | 24 646 797.00 | 42 248 976.00 | | 24 646 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 461.00 | 687 562.00 | | 358 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 680 928.00 | 168 937 573.00 | | 133 680 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 319 077.00 | 189 983 987.00 | | 149 319 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 680 928.00 | 168 937 573.00 | | 133 680 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 625 737.00 | 155 260 478.00 | 586 886 216.00 | 431 625 737.00 |
FG Production vendue services | 9 862 284.00 | 21 802 978.00 | 31 665 263.00 | 9 862 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 488 022.00 | 177 063 457.00 | 618 551 479.00 | 441 488 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 079 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 734 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 490 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 933 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 167 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 376 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 604 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 235.00 | 64 902.00 | | -1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 521.00 | | | 169 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 193 521.00 | 1 626 680.00 | | 3 193 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361 807.00 | 1 691 583.00 | | 3 361 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 975.00 | 81 191.00 | | 257 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 648.00 | 5 374 000.00 | | 38 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 218.00 | 5 455 191.00 | | 299 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062 589.00 | -3 763 608.00 | | 3 062 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 281.00 | 509 968.00 | | 331 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 567.00 | 2 456 942.00 | | 1 033 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 452 644.00 | 630 754 860.00 | | 625 452 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 956 339.00 | 627 862 846.00 | | 620 956 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496 304.00 | 2 892 014.00 | | 4 496 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 161.00 | | 65 408.00 | 8 975 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 955.00 | 5 451.00 | 8 989 162.00 | 45 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 877 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 955.00 | 5 451.00 | 2 964 161.00 | 45 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877 846.00 | | | 5 877 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 160.00 | | 65 408.00 | 2 950 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 391.00 | 258 317.00 | 2 855.00 | 1 325 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 391.00 | 258 317.00 | 2 855.00 | 1 306 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 026 727.00 | 2 415 616.00 | 4 814 793.00 | 9 026 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 116 676.00 | 263 673.00 | 1 772 991.00 | 6 116 676.00 |
6T Sur comptes clients | 112 198.00 | | 12 198.00 | 112 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 228 875.00 | 263 673.00 | 1 785 190.00 | 6 228 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 255 602.00 | 2 679 289.00 | 6 599 983.00 | 15 255 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640 641.00 | 3 406 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 648.00 | 3 193 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 928 605.00 | 93 928 605.00 | | 93 928 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 031.00 | 1 420 031.00 | | 1 420 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 749.00 | 895 749.00 | | 895 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 646 797.00 | 24 646 797.00 | | 24 646 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 461.00 | 358 461.00 | | 358 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 154.00 | 147 154.00 | | 147 154.00 |
UX Autres créances clients | 37 483 362.00 | 37 483 362.00 | | 37 483 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
VB T. V. A. | 6 553 340.00 | 6 553 340.00 | | 6 553 340.00 |
VC Groupe et associés | 34 981 116.00 | 34 981 116.00 | | 34 981 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741 801.00 | 1 741 801.00 | | 1 741 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 374 611.00 | 21 374 611.00 | | 21 374 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 180.00 | 680 180.00 | | 680 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 455 343.00 | 101 455 343.00 | | 101 455 343.00 |
VW T.V.A. | 10 689 482.00 | 10 689 482.00 | | 10 689 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 680 928.00 | 133 680 928.00 | | 133 680 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560 049.00 | 2 595 368.00 | | 1 560 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 471 417.00 | 12 578 822.00 | | 13 471 417.00 |
ST Autres comptes | 23 653 252.00 | 24 075 322.00 | | 23 653 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 792 020.00 | 1 899 751.00 | | 1 792 020.00 |
YT Sous‐traitance | 27 721 302.00 | 29 195 475.00 | | 27 721 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 773.00 | 674 971.00 | | 295 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 212.00 | 384 251.00 | | 184 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744 262.00 | 2 979 619.00 | | 1 744 262.00 |
ZE Dividendes | 7 505 392.00 | | | 7 505 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 933 767.00 | 68 424 343.00 | | 66 933 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |