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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 300.00 | 2 300.00 | 40 000.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 1 683.00 | 1 102.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 945.00 | 3 983.00 | 44 962.00 | 48 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 770.00 | 3 983.00 | 89 787.00 | 93 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 843.00 | 39 206.00 | | 40 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 1 637.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 55 200.00 | 51 843.00 | | 55 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380.00 | 2 576.00 | | 5 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 794.00 | 2 100.00 | | 15 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 938.00 | 5 330.00 | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 587.00 | 10 007.00 | | 34 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 787.00 | 78 350.00 | | 89 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 587.00 | 10 007.00 | | 34 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 614.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 360.00 | 3 168.00 | | 22 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 360.00 | 3 168.00 | | 22 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | -2 554.00 | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 316.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 216.00 | 77 358.00 | | 95 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 860.00 | 75 721.00 | | 91 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356.00 | 1 637.00 | | 3 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 758.00 | | 3 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 758.00 | | 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VP Divers | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |